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单位净值和累计净值的区别(累计净值小于单位净值)

单位净值和累计净值的区别(累计净值小于单位净值)

内容导航:
  • 请问基金中单位净值和累计净值有什么区别?像我这种一般的基金购买者,应该看哪个?
  • 基金术语中累计净值和单位净值是什么意思,有何区别
  • 单位净值和累计净值的区别是啥?
  • 基金单位净值和累计净值分别是什么
  • 基金单位净值小于基金累计净值代表甚么意思?
  • 请问基金的单位净值比累计净值大是因为什么?
  • 单位净值和累计净值相差表示什么意思?
  • Q1:请问基金中单位净值和累计净值有什么区别?像我这种一般的基金购买者,应该看哪个?

    仅仅看净值是不行的,你要看这支基金的趋势是否比大盘更强势。

    Q2:基金术语中累计净值和单位净值是什么意思,有何区别

    当地营业部的软件免费。

    Q3:单位净值和累计净值的区别是啥?

    基金单位净值:是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

    基金单位累计净值:是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

    扩展资料:

    单位净值和累计净值的概念:

    基金单位(份额)净值:

    指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。

    基金累计净值:

    就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

    参考资料:单位净值—百度百科

    Q4:基金单位净值和累计净值分别是什么

    基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
    单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
    其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括双色球中奖地区分布 、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
    基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
    基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。
    举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

    Q5:基金单位净值小于基金累计净值代表甚么意思?

    代表该基金进行过收益分配

    Q6:请问基金的单位净值比累计净值大是因为什么?

    其实如果认真研究,可以发现单位净值大大高于累计净值的基金,会有个共同的特点,就是它们都是ETF(交易所交易基金,目前都是指数型的双色球中奖地区分布 基金)。ETF基金为了完全复制所跟踪的双色球中奖地区分布 指数,以便于投资者进行指数化投资或套利交易,需要在基金成立后的某一时日(通常是完成建仓并实现完全复制指数走势),将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一,基金的份额也会相应调整。比如,招商上证消费80ETF确定2011年2月11日为基金份额折算日。当日上证消费80指数收盘值为3037.22点,折算前基金份额总额为685530280份,折算前基金份额净值为1.001元。折算后基金份额总额为225931550份,折算后基金份额净值为3.037元。折算比例为0.32957540。
    保留性地将累计净值,按折算比例换算为折算前的份额,累计净值并披露在基金净值信息里,则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的双色球中奖地区分布 基金进行比较,也可以直观地从累计净值上,看出基金自成立以来的盈亏情况。毕竟在ETF基金发行时就认购的投资者,也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金的单位净值会高于累计净值。

    Q7:单位净值和累计净值相差表示什么意思?

    相差的部门一般是分红造成的.

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